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超百亿债务压顶 天齐锂业股东半年减持4次


admin| 更新时间:2020-10-27 07:07|点击数:未知

原标题:超百亿债务压顶 天齐锂业股东半年减持4次

时代周报记者 陶书宁 发自上海

两年前一场“蛇吞象”的海外并购,让亚洲最大的锂产品生产商天齐锂业(002466.SZ)陷入了史无前例的逆境。

10月20日,天齐锂业吐露2020年三季报。今年前三季度,公司实现生意业务收入24.27亿元,同比降低36.09%,归母净利润从往年同期1.39亿元骤降至-11.03亿元,由盈转亏。其中,第三季度不息折本4.07亿元。

此外,公司展望2020年度将折本13.60亿―22.70亿元。

由于2019年已折本59.83亿元,如未能在2020年扭亏为盈,那么天齐锂业将能够在公司吐露年报后触发退市风险警示。

雪上添霜的是,今年11月,天齐锂业将有高达18.84亿美元(约相符125.93亿元)的债务到期,而三季报表现,截至9月30日,公司账面上的货币资金仅剩12.95亿元。

就债务清偿等相关题目,10月23日,时代周报记者向天齐锂业挑出采访请求,公司董事会办公室做事人员外示,以公司对外吐露的新闻为准。

“公司现在是有难得,但在积极解决。”上述天齐锂业董事会办公室做事人员通知时代周报记者。

成败“蛇吞象”式并购

也许是7年前收购锂矿石巨头泰利森(Talison Lithium Ltd.)取得的成功,让天齐锂业对“蛇吞象”式的并购信念通盘。自那次并购后,天齐锂业敏捷化解清偿务压力,并在飞涨的锂产品周期中获取了壮大收入。

资料表现,天齐锂业成立于2004年,主生意业务务包括锂矿及锂化工产品、碳酸锂等锂系列产品的研发、生产和出售。

2012年财报表现,当期末天齐锂业的总资产为15.69亿元,净利润为0.42亿元。而泰利森则拥有全球品位最高、储量最大的格林布什锂辉石矿,占全球锂资源供答约35%的市场份额,同时也是天齐锂业永远以来唯一的质料来源。

彼时,两者体量相往甚远。

2013年,天齐锂业控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(下称“天荟萃团”)以总共34.13亿元入局泰利森。之后,天齐锂业议决定添的手段,将泰利森51%的股权收入上市公司,完善首次“蛇吞象”式并购。

随着新能源汽车市场的首飞,天齐锂业的业绩实现快速添长。2014―2017年,天齐锂业归母净利润由1.31亿元升至21.45亿元,经营产生的现金流量净额由3.02亿元一同升至30.94亿元。其间,其资产欠债率不息保持在50%以下。

5年后,天齐锂业再度筹划了一次“蛇吞象”式并购,且周围更添壮大。2017年,净资产尚不能110亿元的天齐锂业,以40.66亿美元(约相符271.78亿元)收购在美上市的智利化工矿业公司(SQM.N,下称“SQM”)23.77%股份,成为其第二大股东,相符计持有25.86%股权。

根据天齐锂业吐露的新闻,SQM是全球主要的碳酸锂和氢氧化锂生产商之一,其位于智利阿塔卡马的盐湖资产,是全球周围内含锂浓度最高、储量最大、挖掘条件最成熟的锂盐湖。

为完善对SQM的股份收购,天齐锂业向中信银走牵头的境内外银团借款共计35亿美元。

尽管背负了巨额的债务,但公司仍在2018年6月回复深交所下发的壮大资产重组问询函时外示,交易完善后,不会导致公司面临主要起伏性风险,偿债能力在可控周围内。“公司2017年净利润和经营运动产生的现金流量净额足以遮盖并购融资利息。”天齐锂业在回函中称。

不过,幸运并异国一连。这次并购让天齐锂业深陷泥潭。

巨额债务压顶

收购SQM之前,天齐锂业曾在壮大资产购买通知书中展望,SQM2019年、2020年、2021年、2022年净利润将别离达到5.78亿美元、9.37美元、11.46亿美元、17.21亿美元。

欲速不达。2019年以来,受走业调整、锂价下走的影响,SQM经生意业务绩展现超乎预期的降低。天齐锂业吐露的联营企业财务新闻表现,2019年SQM净利润为15.61亿元(约相符2.34亿美元),相比2018年大幅下滑46.47%。

以25.86%的持股权好测算,SQM的利润贡献为4.04亿元。而SQM并购贷款产生的利息费用约16.50亿元,甚至大于SQM2019年全年的利润。

综相符考虑之下,2019年,天齐锂业对SQM计挑减值准备约52.79亿元,受此影响,天齐锂业2019年归母净利润折本59.83亿元,而2018年同期为盈余22.00亿元。

天齐锂业相关业务亦受到走业下走的影响,毛利率展现下挫,营收添幅变缓并展现降低。

三季报表现,2020年1―9月,天齐锂业毛利率从往年同期的58.56%降低至44.69%,并表现逐季下滑态势,净利率从16.32%直接降至-23.57%,平均净资产收入率也从1.37%降低至-17.22%。

另一方面,公司资产欠债率仍居高不下,2020年三季度末更再创新高,达到81.27%。

为缓解债务压力,天齐锂业曾计划发走H股。2018年11月,天齐锂业获得证监会批准新发走不超过3.28亿H股,不过,上述批复已于2019年11月到期,发走H股的计划未能成走。

H股发走遇挫,天齐锂业转而进走配股募资。2019年12月,天齐锂业前后共配售3.35亿股,召募资金29.32亿元,但仅挑前清偿境外银团贷款本金约4.16亿美元。

依据2018年吐露的新闻,35亿美元并购融资中,有23亿美元将于2020年11月到期,挑前清偿4.16亿美元后,尚有18.84亿美元(约相符125.93亿元)待还。而截至2020年9月30日,天齐锂业账上拥有的货币资金仅12.95亿元。

此外,天齐锂业2020年内暂缓支付片面并购贷款利息。截至2020年9月30日,累计搪塞未付银团并购贷款利息金额约4.64亿元人民币。

2020年9月30日,天齐锂业发布风险挑示公告,称受35亿美元并购贷款、走业周期性调整、公司主要产品价格不息下跌等因素的影响,公司财务费用大幅上升、经生意业务绩大幅降低,原计划资本市场融资未按现在的完善。

对于并购贷款的偿债压力,天齐锂业方面称,公司已经向银团正式挑交了调整贷款期限组织的申请,但截至9月30日,尚在审批中。

在彻底化解公司风险方面,天齐锂业方面称,天齐锂业、天荟萃团以及天齐锂业实控人蒋卫平不息致力于引进有实力且具有协同效答的战略投资者进走战略重组,现在正在与湮没战略投资者添紧进走议和,但截至9月30日,暂未签定任何具有法律收敛力的制定或相符同。

时代周报记者仔细到,天齐锂业10月23日在互动易平台回复投资者挑问时外示,尽管现在尚未签定具有法律收敛力的战略投资者引入制定,但相关做事不息在不息积极推进过程中。“异日若有相关新闻触及公司新闻吐露业务,公司将厉格遵命相关法律法规的规定和请求及时公告。”

股东一再减持

三季报发布同日,天齐锂业发布了关于公司董事、高级管理人员减持计划的预吐露公告。公司董事兼财务总监邹军、董事会秘书兼高级副总裁(常务副总裁)李波计划自公告发布之日首15个交易日后的6个月内,议决二级市场荟萃竞价交易手段减持公司股份相符计不超过37.65万股,约占公司总股本0.03%。

公告表现,邹军、李波相符计现持有公司股份150.61万股,占公司总股本的0.10%。其中,邹军现持有公司股份112.49万股,占公司总股本的0.08%;李波现持有公司股份38.13万股,占公司总股本的0.03%。

公告称,此次减持系高管幼我资金需要,股份来源均为股权激励计划及其滋生的股份。

而这并不是天齐锂业股东近期的第一次减持。

2020年5月19日,天齐锂业发布《关于控股股东减持股份的预吐露公告》,公告称天齐锂业控股股东天荟萃团拟议决荟萃竞价及大宗交易减持不超过8862.6万股,占公司总股本比例6%,减持原由于清偿股票质押融资。

1个月后,天齐锂业发布《关于公司高级管理人员减持计划的预吐露公告》,称公司高级管理人员葛伟计划议决二级市场荟萃竞价交易手段减持公司股份相符计不超过25.23万股,约占公司总股本的0.0171%。

2020年7月22日,天齐锂业再发《关于控股股东减持股份比例达到1%的公告》,称天荟萃团于2020年7月7―20日期间议决大宗交易的手段减持其所持公司股份1526万股,占公司总股本的1.03%。

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